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美国任天堂俱乐部-银华MSCI中国A股ETF净值下跌1.09% 请保持关注

2020-01-11 12:35:57来源:邯邰门户网站

美国任天堂俱乐部-银华MSCI中国A股ETF净值下跌1.09% 请保持关注

美国任天堂俱乐部,金融界基金11月25日讯 银华msci中国a股etf基金11月22日下跌1.10%,现价0.996元,成交6950.07万元。当前本基金场外净值为0.9841元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为msci中国a股指数,最新报告期内,本基金收益率为1.15%,业绩比较基准为msci中国a股指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.97%,近3个月本基金净值上涨1.62%,近6月本基金净值上涨7.38%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9841元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周大鹏,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-1.59%。

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